中海消費主題精選混合型證券投資基金
基金簡稱:-- 基金代碼:398061
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計凈值:--
日漲跌幅:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶

適合看好中國股市中長期增值能力,具有一定投資經驗,能承受與預期收益同等的風險的投資者。

數據來源:2019年四季度報告基金投資策略及運作展望

本季度,隨著宏觀維穩政策的持續推進,經濟開始逐步走穩,投資和消費數據都有所改善。同時,中美貿易問題出現顯著緩和,第一階段經貿協議的達成指日可待。國際上,除了中美矛盾緩和外,英國脫歐也突破了最大障礙,全球風險偏好都顯著回升,權益市場表現突出。

A股方面,在流動性寬松和維穩預期的推動下,市場風險偏好顯著回升,高beta的成長股板塊表現突出,周期板塊也隨著春節躁動的提前開始啟動,只有消費板塊相對低迷。

本基金在報告期內維持了以消費板塊為主的配置結構,只是在內部結構上顯著降低了白酒股的配置比例。展望2020年1季度,我們認為隨著年初宏觀政策的持續寬松,市場仍有慣性上沖的動力,但并不便宜的估值水平使得泡沫化風險開始積累,均衡配置、回歸業績將是最優的投資策略。

    歷史業績                                                                                                                  數據來源:Wind資訊,截至2017年12月31日
 
截止日期:2019-12-31資產分布情況

資產類型金額(元)資產占比(%) 
權益投資375,073,310.8989.80
固定收益投資00.00
金融衍生品投資00.00
買入返售金融資產00.00
銀行存款和結算備付金合計42,226,276.5410.11
其他資產378,075.310.09
0102030405060708090100
截止日期:2019-12-31境內行業分布情況

行業類別金額(元)資產占比(%) 
農、林、牧、漁業14,286,3113.48
采礦業13,055,306.883.18
制造業264,160,459.1964.32
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業00.00
建筑業00.00
批發和零售業00.00
交通運輸、倉儲和郵政業00.00
住宿和餐飲業49,021,003.6211.94
信息傳輸、軟件和信息技術服務業23,848,520.165.81
金融業00.00
房地產業00.00
租賃和商務服務業00.00
科學研究和技術服務業10,695,1322.60
水利、環境和公共設施管理業6,578.040.00
居民服務、修理和其他服務業00.00
教育00.00
衛生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2019-12-31十大股票持倉

序號股票名稱資產占比(%) 
1 首旅酒店 8.12
2 壹網壹創 5.08
3 涪陵榨菜 4.78
4 伊利股份 4.35
5 雙塔食品 4.19
6 寧德時代 4.00
7 錦江酒店 3.82
8 贛鋒鋰業 3.56
9 牧原股份 3.48
10 新 希 望 3.43
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